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         发布日期：2026-08-06 09:57    点击次数：189
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)    基金连接东谈主：鹏华基金连接有限公司    基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复   基金连接东谈主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在失实记录、误导性呈文或首要遗漏， 并对其内容的果然性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律遭殃。本中期答复一经三分之二以 上颓败董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 答复中的财务目的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在失实记录、误导性呈文或者首要遗漏。   基金连接东谈主承诺以诚笃信用、辛勤尽责的原则连接和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募表现书过甚更新。   本答复中财务尊府未经审计。   本答复期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                     第 3页 共 60页                                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                   第 4页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                               §2 基金简介 基金称号       鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证国防指数(LOF) 场内简称       国防 LOF 基金主代码      160630 基金运作方式     上市契约型洞开式（LOF） 基金合同见效日    2014 年 11 月 13 日 基金连接东谈主      鹏华基金连接有限公司 基金托管东谈主      中国建设银行股份有限公司 答复期末基金份    4,194,642,708.55 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                 鹏华中证国防指数(LOF)A                 鹏华中证国防指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                          国防 LOF                         - 内简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资目的                 邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，力图将日                      均追踪偏离度适度在 0.35％以内，年追踪过失适度在 4％以内。 投资策略                 本基金汲取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变                      化进行相应调停。                      当预期成份股发生调停或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金连接东谈主不错对投资组合连接进行                      允洽变通和调停，努力裁汰追踪过失。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不升迁 0.35％，年追踪过失不升迁 4％。如因指数编制规                      则调停或其他要素导致追踪偏离度和追踪过失升迁上述范围，基金                      连接东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 60页                   鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其冉冉 买入，在努力追踪过失最小化的前提下，本基金可采取允洽方法， 以裁汰买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集要素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调停 或其他影响指数复制的要素时，本基金不错根据市集情况，结合研 究分析，对基金财产进行允洽调停，以期在王法的风险承受轨则之 内，尽量消弱追踪过失。 （2）股票投资组合的调停 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变 动而进行相应调停，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时调停，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪过失最小化。基金连接 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 汲取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会汲取合理方法寻求替代。 根据标的指数的调停王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调停。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头调停时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调停； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调停，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法例王法，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合连接进行允洽变通和调停， 努力裁汰追踪过失。 本基金不错根据流动性连接需要，录取到期日在一年以内的政府债 券进行建设。本基金债券投资组合将汲取从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断异日利率变化，并利用债 券订价技艺，进行个券采取。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生 居品。 本基金投资股指期货将根据风险连接的原则，以套期保值为目的， 主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调停的交易成本，达到踏实投资组合伙产净值的目的。 基金连接东谈主将建立股指期货交易方案部门或小组，授权特定的连接 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资方案经由和风险适度等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的考虑，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求踏实确当期收益。      第 6页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 事迹相比基准            中证国防指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债                   券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                   收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数推崇，具                   有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 注：无。        形状                 基金连接东谈主                             基金托管东谈主 称号               鹏华基金连接有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名       高永杰                              王小飞 信息表示         考虑电话     0755-81395402                    021-60637103  负责东谈主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话           4006788999                       021-60637228 传真               0755-82021126                    021-60635778 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                  圳外洋商会中心第 43 楼 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                  圳外洋商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码             518048                           100033 法定代表东谈主            张纳沙                              张金良 本基金选择的信息表示报纸称号                   《证券时报》 登载基金中期答复正文的连接东谈主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 基金中期答复备置地点          形状                      称号                         办公地址                     中国证券登记结算有限遭殃公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                §3 主要财务目的和基金净值推崇                                                             金额单元：东谈主民币元 据和目的           鹏华中证国防指数(LOF)A                     鹏华中证国防指数(LOF)C 本期已完了收益                   -95,537,375.63                         -33,600,769.57 本期利润                      360,378,383.45                         121,421,482.25 加权平均基金份                             0.1189                               0.1153                               第 7页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                              答复期末(2025 年 6 月 30 日) 据和目的 期末可供分拨利                         -1,247,730,556.33                 -99,969,874.76 润 期末可供分拨基                                   -0.4272                         -0.0785 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                              答复期末(2025 年 6 月 30 日) 末目的 基金份额累计净                                    -4.03%                         -7.85% 值增长率 注：(1)   本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益 等未完了收益。 (2)   所述基金事迹目的不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，洞开式基金的申购赎回 费、基金转移费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，汲取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已完了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指答复期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为洞开 日或交易所的交易日。                        鹏华中证国防指数(LOF)A               份额净      份额净值                  事迹相比基准                                  事迹相比基         阶段    值增长      增长率标                  收益率表率差      ①－③     ②－④                                  准收益率③                率①       准差②                     ④       当年一个月   11.01%     1.57%      10.67%       1.57%   0.34%    0.00%                             第 8页 共 60页                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复   当年三个月    12.89%     1.97%     12.77%       1.98%    0.12%   -0.01%   当年六个月    13.41%     1.76%     13.58%       1.77%   -0.17%   -0.01%   当年一年     29.43%     2.07%     30.12%       2.08%   -0.69%   -0.01%   当年三年     -19.29%    1.72%    -18.23%       1.73%   -1.06%   -0.01% 自基金合同见效起                                             -24.89            -4.03%     2.15%     20.86%       2.13%            0.02%    于今                                                     %                      鹏华中证国防指数(LOF)C            份额净       份额净值                事迹相比基准                               事迹相比基    阶段      值增长       增长率标                收益率表率差      ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                   ④   当年一个月    11.00%     1.57%     10.67%       1.57%    0.33%   0.00%   当年三个月    12.86%     1.97%     12.77%       1.98%    0.09%   -0.01%   当年六个月    13.35%     1.76%     13.58%       1.77%   -0.23%   -0.01%   当年一年     29.30%     2.07%     30.12%       2.08%   -0.82%   -0.01%   当年三年     -19.52%    1.72%    -18.23%       1.73%   -1.29%   -0.01% 自基金合同见效起            -7.85%     1.86%     -3.71%       1.87%   -4.14%   -0.01%    于今 注：事迹相比基准=中证国防指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％。      收益率变动的相比                          第 9页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：1、本基金基金合同于      2014 年 11 月 13 日见效。2、截止建仓期末端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中王法的各项比例。 注：无。                         §4 连接东谈主答复   鹏华基金连接有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 连接及中国证监会许可的其他业务。截止本答复期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产连接股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册老本 15,000 万元东谈主民币。截止本答复期末，公 司连接资产总限度达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资连接基金，在基金投资、风险适度等方面积聚了丰富教学。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名     职务                                             表现                                业年限             任职日历       离任日历                                         陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证      本基金的   2019-03-                    券从业教学。曾任杭州衡泰软件公司金融 陈龙                      -      16 年      基金司理      19                       工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金连接                                         有限公司，历任监察稽核部金融工程总监                             第 10页 共 60页               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复           助理、量化及衍生品投资部量化考虑总监           助理，先后从事金融工程、量化考虑等工           作，现担任指数与量化投资部副总司理、           基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月           担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 07 月至 2018 年 04           月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金           基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 04 月           担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05           月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资           主题指数证券投资基金（LOF）基金司理,           证移动互联网指数分级证券投资基金基金           司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任           鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基           金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证           券投资基金基金司理, 2019 年 03 月于今           担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资           基金（LOF）基金司理, 2019 年 11 月于今           担任鹏华中证 500 交易型洞开式指数证券           投资基金基金司理, 2019 年 12 月至 2022           年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开           放式指数证券投资基金基金司理, 2020 年           指数证券投资基金结合基金基金司理,           证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金           （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022           年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证           券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02           月于今担任鹏华中证畜牧衍生交易型洞开           式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 08           月于今担任鹏华中证国防交易型洞开式指           数证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月           至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物           科技交易型洞开式指数证券投资基金基金           司理, 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮           食产业交易型洞开式指数证券投资基金基           金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证 第 11页 共 60页                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                 食粮产业交易型洞开式指数证券投资基金                                 发起式结合基金基金司理, 2025 年 03 月                                 于今担任鹏华中证 A50 交易型洞开式指数                                 证券投资基金基金司理,陈龙先生具备基                                 金从业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后矜重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同见效日。2.      证券从业的含义深信行业协会对于从业东谈主员履历 连接办法的关系王法。 注：本基金基金司理未兼任私募资产连接筹画投资司理。   答复期内，本基金连接东谈主严格效劳《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关系王法 以及基金合同的约定，本着诚笃守信、辛勤尽责的原则连接和运作基金资产，在严格适度风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和损伤基金份额握有东谈主利益的行径。   答复期内，本基金连接东谈主严格执行公谈交易轨制，确保不同投资组合在考虑、交易、分拨等 各递次得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   答复期内，本基金未发生犯科违纪且对基金财产形成损失的特殊交易行径。本答复期内未发 生基金连接东谈主连接的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证国防指数，中证国防指数从沪深市集录取附庸于十雄兵工集团 公司旗下的上市公司证券，以及为国度武装力量提供火器装备，或与军方有实质装备承制销售金 额或签订合同的关系上市公司证券当作指数样本，以反馈国防产业上市公司证券的举座推崇。   上半年，中证国防指数高潮 14.22%，同期上证指数高潮 2.76%，沪深 300 指数高潮 0.03%， 板块赢得了权贵的逾额收益。年头以来，对于行业迎来逆境回转，以及“十五五”贪图带来新一 轮景气上行周期等判断，也陆续得到市集的考据。5 月印巴芜乱，使得军贸的第二增长弧线提前                       第 12页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 投入投资者的视线，也带动了中国军工资产的价值重估。6 月下旬，“反法西斯得胜 80 周年”阅 兵行径矜重官宣，推动板块走出一轮可不雅的行情。   预测下半年，国防军工板块依然值得特等趣味，具体来看：1）“十四五”收官及“十五五” 贪图引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考据本轮景气回转；2）军贸带动军工资产价 值重估，后续有望从主题演绎转向订单开动；3）订正行径相对明确的时辰节点，有望凝华资金的 共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金汲取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应调停。当预期成份股发生调停或成份股发生 配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，基金连接东谈主通过对投资组合连接进行允洽变通和调停，努力裁汰追踪过失。   截止本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为 13.41%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%； C 类份额净值增长率为 13.35%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%。 宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东谈主等目的领涨；4 月初受好意思国平等 关税冲击，大盘出现了系统性的调停，随后维稳资金入场，带动市集触底回升，并冉冉规复 4 月 初的调停，上证指数在 6 月底创出了年内新高。 宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然推崇 低迷，使得市集参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽关系税扰动，但仍然推崇出了较强 的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的撑握，而房地产投资和价钱等仍然延续下 滑的趋势。最终反应到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛谈依然匮乏。 在此布景下，以保障资金为代表的建设资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借谈量化私募参 与小微盘，活跃资金则在一些偏主题目的快速轮动，如 AI 算力、机器东谈主、革命药、国防军工、固 态电板、可控核聚变等。 预测下半年，举座上咱们合计 A 股照旧延续慢牛的时势，同期牛市的积极要素一经在冉冉积聚。 咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度闪现，从而倒逼增量政策的落地， 其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加广袤，从而进一步提振市集的风险偏好。 基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业举座盈利水平照旧一个寻底的过程，乐不雅情形 下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不探讨外部关系的顶点恶化，在低                        第 13页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 利率的刺激下，咱们应该八成看到一轮由“盈利建设”和“入款搬家”共同开动的牛市行情。 结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错当作底仓建设，然而性价比会有所下落， 建议趣味低位的科技 AI，以及二季度以来调停相对相比充分的机器东谈主板块。国防军工板块固然上 半年一经有所推崇，然而咱们合计下半年依然还有进一步推崇的契机，具体来看：1）“十四五” 收官及“十五五”贪图引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考据本轮景气回转；2）军 贸带动军工资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单开动；3）订正行径相对明确的时辰节点， 有望凝华资金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金连接东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系王法、中国证券投资基金业协会关系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金连接东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务连接轨制，明确基金估值的设施和技艺。   本基金连接东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员练习种种投资品种的估值原则和具体估值 设施。估值经由中包含风险监测、适度和答复机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值策动的复核遭殃。本基金连接东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控连接部、监察稽核部、 各投资部门、考虑部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教学，练习关系法律法例，具备投资、考虑、风险连接、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才气。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金连接东谈主篡改估值技艺，导致基金资产净值发生首要变化的，对所汲取的关系估值技艺、 假定及输入值的允洽性考虑管帐师事务所的专科概念。   本答复期内，参与估值经由各方之间无首要利益芜乱。   本基金连接东谈主已与第三方订价就业机构签署就业左券，由其按约定提供关系参考数据。 期末基金份额净值 1.0177 元，不允洽利润分拨条件；鹏华中证国防指数(LOF)C 期末可供分拨利 润为-99,969,874.76 元，期末基金份额净值 0.9215 元，不允洽利润分拨条件。   无。                         第 14页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                           §5 托管东谈主答复    本答复期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效劳了《证券投资基金 法》、基金合同、托管左券和其他关系王法，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行径，透顶尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本答复期，本基金托管东谈主按照国度关系王法、基金合同、托管左券和其他关系王法，对本基 金的基金资产净值策动、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金连接东谈主有损伤基金份额握有东谈主利益的行径。 答复期内，本基金利润分拨情况允洽法律法例和基金合同的关系约定。    本托管东谈主复核审查了本答复中的财务目的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐答复、投资 组合答复等内容，保证复核内容不存在失实记录、误导性呈文或者首要遗漏。               §6 半年度财务管帐答复（未经审计） 管帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 答复截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       319,667,236.71         183,724,516.97 结算备付金                                   11,602,415.07         11,883,853.91 存出保证金                                      225,933.14            182,621.64 交易性金融资产                 6.4.7.2      3,929,029,628.70      3,021,661,327.92 其中：股票投资                              3,929,029,628.70      3,021,661,327.92     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产支握证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      -                              第 15页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 其中：债券投资                                                  -                      -      资产支握证券投资                                            -                      -      其他投资                                                -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                         -                      - 其他权柄用具投资                 6.4.7.7                         -                      - 应收清理款                                      15,381,744.87             334,602.00 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                       7,413,569.37           4,278,338.34 递延所得税资产                                                  -                      - 其他资产                     6.4.7.8                         -                      - 资产总共                                    4,283,320,527.86       3,222,065,260.78                                             本期末                   上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 衍生金融欠债                   6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                -                      - 应付清理款                                                    -               260.24 应付赎回款                                     132,599,728.26          18,055,721.94 应付连接东谈主薪金                                     3,233,116.49           2,774,129.76 应付托管费                                         646,623.28             554,825.97 应付销售就业费                                        95,726.72              33,606.07 应付投资照顾人费                                                  -                      - 应交税费                                                     -                      - 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                     6.4.7.9              354,436.45             558,455.70 欠债算计                                      136,929,631.20          21,976,999.68 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       4,369,845,898.82       3,798,871,540.71 其他笼统收益                   6.4.7.11                        -                      - 未分拨利润                    6.4.7.12        -223,455,002.16        -598,783,279.61 净资产算计                                   4,146,390,896.66       3,200,088,261.10 欠债和净资产总共                                4,283,320,527.86       3,222,065,260.78 注： 答复截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 4,194,642,708.55 份，其中鹏华中证国防 指数(LOF)A 基金份额总额为 2,920,898,064.08 份，基金份额净值 1.0177 元；鹏华中证国防指数 (LOF)C 基金份额总额为 1,273,744,644.47 份，基金份额净值 0.9215 元。 管帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                               第 16页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                                                 单元：东谈主民币元                                        本期                    上年度可比期间     项 目           附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                              503,712,944.24            -443,929,204.21 其中：入款利息收入        6.4.7.13                  450,607.41               385,391.32    债券利息收入                                           -                        -    资产支握证券利                                                     -                        - 息收入    买入返售金融资                                                     -                        - 产收入    其他利息收入                                           -                        -                                     -108,459,323.06            -207,942,105.51 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14           -127,641,350.16            -228,018,365.41    基金投资收益                                           -                        -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                        -    资产支握证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                        -    衍生用具收益        6.4.7.18                           -                        -    股利收益          6.4.7.19             19,182,027.10              20,076,259.90    以摊余成本计量 的金融资产拒绝阐明产                                          -                        - 生的收益    其他投资收益                                           -                        - （损失以“-”号填列）                                                     -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             21,913,078.54              18,585,491.37 其中：暂估连接东谈主薪金                                          -                        - 其中：卖出回购金融资                                                     -                        - 产支拨                              第 17页 共 60页                                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 三、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净蚀本以 “-”号填列） 五、其他笼统收益的税                                                          -                       - 后净额 六、笼统收益总额                                 481,799,865.70            -462,514,695.58 管帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      形状                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他笼统收益              未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净       3,798,871,540.                      -598,783,279.6   3,200,088,261.1 资产                        71                                   1                 0 加：管帐政策变                            -                -                  -                 - 更      前期纰谬更                            -                -                  -                 - 正      其他                    -                -                  -                 - 二、本期期初净       3,798,871,540.                      -598,783,279.6   3,200,088,261.1 资产                        71                                   1                 0 三、本期增减变 动额（减少以“-” 570,974,358.11                    -     375,328,277.45    946,302,635.56 号填列） （一）、笼统收益                            -                -     481,799,865.70    481,799,865.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                                           -106,471,588.2 净资产变动数        570,974,358.11                -                       464,502,769.86 （净资产减少以                                                        5 “-”号填列） 其中：1.基金申      1,950,804,797.                      -320,450,651.6   1,630,354,145.5 购款                        17                                   7                 0               -1,379,830,439                -     213,979,063.42   -1,165,851,375. 回款                                 第 18页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                         .06                                                  64 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他笼统 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      4,369,845,898.                    -223,455,002.1   4,146,390,896.6 资产                       82                                 6                 6                                        上年度可比期间      形状                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他笼统收益           未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净      4,155,344,344.                    -628,436,175.5   3,526,908,168.5 资产                       09                                 6                 3 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期纰谬更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      4,155,344,344.                    -628,436,175.5   3,526,908,168.5 资产                       09                                 6                 3 三、本期增减变 -141,453,034.8                         -421,144,933.9 动额（减少以“-”                                  -                    -562,597,968.74 号填列）                 1                                      3 （一）、笼统收益                                       -462,514,695.5                           -                -                    -462,514,695.58 总额                                                          8 （二）、本期基金 份额交易产生的      -141,453,034.8 净资产变动数                                     -    41,369,761.65   -100,083,273.16 （净资产减少以                   1 “-”号填列） 其中：1.基金申                                       -227,099,742.8 购款                                                          5              -960,339,120.6                -   268,469,504.50   -691,869,616.12 回款                                第 19页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他笼统 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净       4,013,891,309.                  -1,049,581,109   2,964,310,199.7 资产                        28                             .49                 9 报表附注为财务报表的构成部分。 本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金连接东谈主负责东谈主                  把握管帐责任负责东谈主                  管帐机构负责东谈主      鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证国防指数分级证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督连接委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]969 号《关 于准予鹏华中证国防指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金连接有限公司依照《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募 集。 本基金为契约型洞开式基金，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币                        《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 11 月 13 日矜重见效，基金合同见效日的基金份额总额为 395,821,603.87 份基金份额， 其中认购资金利息折合 148,822.73 份基金份额。本基金的基金连接东谈主为鹏华基金连接有限公司， 基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。 本基金连接东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额绝行运作、拒绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额 折算基准日)日终，以鹏华国防份额的基金份额净值为基准，鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额按                                 第 20页 共 60页                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 照各自的基金份额净值折算成鹏华国防份额的场内份额。根据《对于表率金融机构资产连接业务 的提醒概念》等关系王法，经与基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监 会备案，鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额绝行运作后，于鹏华中证国防指数分级证券投资基金 折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）                       《鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金合同》见效， 《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及关系 王法(以下合称“企业管帐准则”)、《资产连接居品关系管帐处理王法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华 中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的关系王法及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续计议为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表允洽企业管帐准则的要求，果然、无缺地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的计议效率和净资产变动情况等关系信息。   本答复期所汲取的管帐政策、管帐预计与最近一期年度答复相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于洞开式证券投资基金关系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分辨化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分辨化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税                       第 21页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产拓荒   解说补助就业等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策关系问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税关系问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》过甚他关系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品连接东谈主为升值税征税东谈主。资管居品 连接东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品连接东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金连接东谈主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以 及金融同行往来利息收入亦免征升值税。资管居品连接东谈主运营资管居品提供的贷款就业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品连接东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错采取按如实质买入价策动销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱当作买入价策动销售额。 (2)   对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限升迁 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述王法策动征税，握股时辰自解禁日起策动；解禁前取得的 股息、红利收入接续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市调遣建设税、解说费附加和所在解说附加等税费按如实质交纳升值税额的适用 比例策动交纳。                         第 22页 共 60页                                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                                                      单元：东谈主民币元                                                         本期末             形状 活期入款                                                                 319,667,236.71 即是：本金                                                                319,644,217.28  加：应计利息                                                                   23,019.43  减：坏账准备                                                                           - 如期入款                                                                              - 即是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                    -  入款期限 1-3 个月                                                                      -  入款期限 3 个月以上                                                                      - 其他入款                                                                              - 即是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           -             算计                                                       319,667,236.71                                                                      单元：东谈主民币元                                            本期末      形状                               2025 年 6 月 30 日                       成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票               3,656,515,802.67             -   3,929,029,628.70   272,513,826.03 贵金属投资-金交                        -             -                  -                - 所黄金合约      交易所市                       -             -                  -                -      场 债券   银行间市                       -             -                  -                -      场      算计                         -             -                  -                - 资产支握证券                          -             -                  -                - 基金                              -             -                  -                - 其他                              -             -                  -                -      算计          3,656,515,802.67             -   3,929,029,628.70   272,513,826.03 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价 值变动。                                 第 23页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 24页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。                                                     单元：东谈主民币元                                      本期末         形状 应付券商交易单元保证金                                                      - 应付赎回费                                                    98,671.64 应付证券出借走嘴金                                                        - 应付交易用度                                                  168,984.36 其中：交易所市集                                                168,984.36    银行间市集                                                         - 应付利息                                                             - 预提用度                                                     86,780.45         算计                                              354,436.45                                                金额单元：东谈主民币元                 鹏华中证国防指数(LOF)A                                   本期        形状           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                3,128,327,043.93              3,315,971,783.50 本期申购                  349,750,579.11               370,731,435.48 本期赎回（以“-”号填列）        -557,179,558.96               -590,601,964.63 基金拆分/份额折算前                         -                             - 基金拆分/份额折算调停                        -                             - 本期申购                               -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                             - 本期末                 2,920,898,064.08              3,096,101,254.35                 鹏华中证国防指数(LOF)C                                   本期        形状           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  482,899,757.21               482,899,757.21 本期申购                1,580,073,361.69              1,580,073,361.69 本期赎回（以“-”号填列）        -789,228,474.43               -789,228,474.43 基金拆分/份额折算前                         -                             - 基金拆分/份额折算调停                        -                             - 本期申购                               -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                             - 本期末                 1,273,744,644.47              1,273,744,644.47 注：申购含红利再投、转移入份额；赎回含转移出份额。                   第 25页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                         鹏华中证国防指数(LOF)A       形状           已完了部分                未完了部分               未分拨利润算计 上年度末             -1,237,213,932.83         728,733,440.27    -508,480,492.56 加：管帐政策变更                         -                      -                   -  前期纰谬更正                          -                      -                   -      其他                          -                      -                   - 本期期初             -1,237,213,932.83         728,733,440.27    -508,480,492.56 本期利润                -95,537,375.63         455,915,759.08     360,378,383.45 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -142,189,034.34         85,624,820.12      -56,564,214.22      基金赎回款          227,209,786.47      -146,028,590.54        81,181,195.93 本期已分拨利润                          -                      -                   - 本期末              -1,247,730,556.33     1,124,245,428.93      -123,485,127.40                         鹏华中证国防指数(LOF)C       形状           已完了部分                未完了部分               未分拨利润算计 上年度末                 95,112,092.98      -185,414,880.03       -90,302,787.05 加：管帐政策变更                         -                      -                   -  前期纰谬更正                          -                      -                   -      其他                          -                      -                   - 本期期初                 95,112,092.98      -185,414,880.03       -90,302,787.05 本期利润                -33,600,769.57         155,022,251.82     121,421,482.25 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            297,051,058.31      -560,937,495.76      -263,886,437.45      基金赎回款         -144,715,678.01         277,513,545.50     132,797,867.49 本期已分拨利润                          -                      -                   - 本期末                 213,846,703.71      -313,816,578.47       -99,969,874.76                                                              单元：东谈主民币元                                                本期           形状 活期入款利息收入                                                           348,140.99 如期入款利息收入                                                                    - 其他入款利息收入                                                                    - 结算备付金利息收入                                                           59,225.72 其他                                                                  43,240.70 算计                                                                 450,607.41                              第 26页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          形状 股票投资收益——买卖股票差价收入                                      -127,641,350.16 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 算计                                                    -127,641,350.16                                                        单元：东谈主民币元                                               本期          形状 卖出股票成交总额                                               634,615,897.61 减：卖出股票成本总额                                             761,517,263.50 减：交易用度                                                     739,984.27 买卖股票差价收入                                              -127,641,350.16 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 27页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        形状 股票投资产生的股利收益                                                19,182,027.10 其中：证券出借权柄赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        算计                                                  19,182,027.10                                                       单元：东谈主民币元                                            本期        形状称号                     第 28页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复        股票投资                                          610,938,010.90        债券投资                                                       -        资产支握证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             算计                                       610,938,010.90                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  形状 基金赎回费收入                                                  776,479.86 基金转移费收入                                                    7,169.13                  算计                                      783,648.99 注：无。                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                  形状 审计用度                                                      27,273.08 信息表示费                                                     59,507.37 证券出借走嘴金                                                           - 银行汇划用度                                                     6,074.63 指数使用费                                                    139,333.50                  算计                                      232,188.58   无。   无。   无。                       第 29页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复   本答复期存在适度关系或其他首要狠恶关系的关联方莫得发生变化。           关联方称号                                  与本基金的关系 鹏华 基金连接 有限公司(“鹏华 基金公             基金连接东谈主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金连接东谈主的鼓励、基金代销机构 注：下述关联交易均在平日业务范围内按一般生意条件鉴定。                                                                 金额单元：东谈主民币元                         本期                                                       上年度可比期间                        月 30 日   关联方称号                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的            成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券          123,606,161.68        7.31   163,807,723.49             16.79 注：无。 注：无。 注：无。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量          期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）             额            总额的比例（%） 国信证券              22,979.05              7.31        4,161.53        2.46                                      上年度可比期间  关联方称号                                第 30页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                  当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券             150,916.15          18.76      141,075.08            24.51 注：1.上述佣金按左券约定的佣金率策动，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由左券签订方参考市集价钱细目。佣金左券的就业范围允洽《公开召募证券投资基金证券交易费 用连接王法》关系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得升迁市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付考虑就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付考虑服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得升迁市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付考虑就业除外的其他用度。                                                                 单元：东谈主民币元                                     本期                      上年度可比期间         形状                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的连接费                        17,715,660.72              14,994,406.70 其中：应支付销售机构的客户调遣 费 应支付基金连接东谈主的净连接费                         11,922,600.45               9,587,592.09 注：1、支付基金连接东谈主鹏华基金公司的连接东谈主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户调遣费，用以向基金销售机构支付客户就业及销售行径中产生的关系费 用，客户调遣费从基金连接费中列支。                                                                 单元：东谈主民币元                                    本期                      上年度可比期间         形状               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       3,543,132.10               2,998,881.37 注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                               第 31页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 赢得销售就业费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售就业费 方称号                    鹏华中证国防指数           鹏华中证国防指数                                                                 算计                      (LOF)A                (LOF)C 国信证券                              -                 106.11           106.11 鹏华基金公司                            -          239,046.21         239,046.21 算计                                -          239,152.32         239,152.32                                       上年度可比期间 赢得销售就业费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售就业费        方称号                    鹏华中证国防指数           鹏华中证国防指数                                                                 算计                       (LOF)A            (LOF)C 国信证券                              -                  81.01            81.01 鹏华基金公司                            -            6,944.96           6,944.96 算计                                -            7,025.97           7,025.97 注：鹏华中证国防指数(LOF)A 基金份额不支付销售就业费;支付基金销售机构的鹏华中证国防指 数(LOF)C 基金份额的销售就业费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售就业费=前一日分 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：无。                          第 32页 共 60页                                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：本基金本答复期末及上年度末除基金连接东谈主除外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                                                                         单元：东谈主民币元                              本期                                                            上年度可比期间     关联方称号                                             2024年1月1日至2024年6月30日                               日                    期末余额            当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国建设银行          319,667,236.71        348,140.99     158,395,881.79         287,428.13                                                                       金额单元：东谈主民币元                                           本期                                                                 基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码              证券称号            刊行方式       数目（单元：                                                                              总金额                                                                股/张 ） -                    -               -        -                        -              -                                      上年度可比期间                                                                 基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码              证券称号            刊行方式       数目（单元：                                                                              总金额                                                                股/张 ） 国信证券               603325          博隆技艺       网下申购                    660    47,823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                                                       金额单元：东谈主民币元           证                                         数目               得胜              运动            期末     证券    券          受限              认购             （单      期末        期末估值               认购              受限            估值                                   备注     代码    名          期               价钱             位：     成本总额        总额                日              类型            单价           称                                         股）           信   2025            新股           科    2日             受限                                      第 33页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                             弘景光                                                                               电于          弘                                                                    2025          景                                                                  年5月          光                                                                   28 日          电                                                                   每 10                                                                             股送 4                                                                                 股          恒   2025         新股                                                恒鑫生          生   11 日         受限                                                 2025                                第 34页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复          活                                                                   年6月                                                                               每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰   2025         新股          股    2日          受限                                第 35页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025          新股          杰   12 日          受限          汇   2025          新股          通   年2月           运动                                 第 36页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复          控   25 日         受限          股          海          博          想          创          兴          福          电          子                                                                              想看科                                                                                技于          想                                                                     2025          看                                                                   年6月          科                                                                    19 日          技                                                                    每 10                                                                              股送 3                                                                                  股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，采取网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或当作计策投资者参与配售赢得的新股，在新股 上市后的约如期限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不成解放转让。 刊行末端之日起约定限售期内不得转让。                                第 37页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。   无。   无。 注：无。   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括标的指数成份股 过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须允洽中国证监会的关系王法）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东谈主在履行允洽设施后，不错将其纳 入投资范围。本基金在日常计议行径中面对的与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的基金连接东谈主从事风险连接的主要目的是争取将以优势险适度在限 定的范围之内，力图完了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关系，并保握追踪过失在 合同约定的范围内。 本基金的基金连接东谈主死力于全面里面适度体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 连接组织架构。本基金的基金连接东谈主在董事会下设风险适度和合规审计委员会，主要负责制定基 金连接东谈主风险适度计策和适度政策、勾通突发首要风险等事项；守护长负责对基金连接东谈主各业务 递次正当合规运作进行监督查验，组织、提醒基金连接东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会平直答复；在公司里面缔造颓败的监察稽核部，专职负责对基金连接东谈主各部门、各业务 的风险适度情况进行督促和查验，并应时提倡整改建议。 本基金的基金连接东谈主对于金融用具的风险连接方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资目的，结合基金资产所欺诈金融用具特 征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化答复，细目风险损失的轨则和相应置信进度，及                         第 38页 共 60页                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风险适度在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金连接东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过甚他具有基金托管履历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不首要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限遭殃公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以适度相应的信用风险。 本基金的基金连接东谈主建立了信用风险连接经由，通过对投资品种信用品级评估来适度证券刊行东谈主 的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关系的义务时遭受资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时或于约定洞开日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贵重或因投资集会而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。                           第 39页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金连接东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金连接东谈主在 基金合同中假想了大都赎回条件，约定在非常情况下赎回央求的处理方式，适度因洞开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金握有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金连接东谈主通过颓败的风险连接职能部门设定流动性 比例要求，对流动性目的进行握续的监测和分析，包括组合握仓集会度目的、组合在短时辰内变 现才气的笼统目的、组合中变现才气较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产运动暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不升迁基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的一皆金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金连接东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作连接办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险连接王法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起推行）等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行连接，通过颓败的风险连接部门对本基金的组合握仓集会 度目的、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才气的笼统目的等流动性目的进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产运动暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不升迁基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得升迁基金资产净值的 15%。 本基金的基金连接东谈主逐日对基金组合伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得升迁 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金连接东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情景、偿付才气及杠杆水平等进行必要的尽责访问与严格的准入连接，以及                      第 40页 共 60页                                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 对不同的交易敌手实施交易额度连接并进行动态调停等措施严格连接本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金连接东谈主建立了逆回购交易质押品连接轨制：根据 质押品的天禀细目质押率水平；握续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值 策动足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致。   市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或异日现款流量因所处市集种种价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还面对每个付息期间末端根据市集利率从头订价时对于异日现款流影响的风险。 本基金握有的利率敏锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及计议行径的现款流量在很猛进度上颓败于市集利率变化。本基金的基金连接 东谈主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                             单元：东谈主民币元      本期末      资产 货币资金              319,667,236.71           -           -                -     319,667,236.71 结算备付金              11,602,415.07           -           -                -     11,602,415.07 存出保证金                 225,933.14           -           -                -         225,933.14 交易性金融资产                        -           -           -3,929,029,628.70    3,929,029,628.70 应收申购款                          -           -           -     7,413,569.37       7,413,569.37 应收清理款                          -           -           -    15,381,744.87     15,381,744.87    资产总共           331,495,584.92           -           -3,951,824,942.94    4,283,320,527.86      欠债 应付赎回款                          -           -           -   132,599,728.26     132,599,728.26 应付连接东谈主薪金                        -           -           -     3,233,116.49       3,233,116.49 应付托管费                          -           -           -       646,623.28         646,623.28 应付销售就业费                        -           -           -        95,726.72         95,726.72 其他欠债                           -           -           -       354,436.45         354,436.45    欠债总共                        -           -           -   136,929,631.20     136,929,631.20  利率敏锐度缺口          331,495,584.92           -           -3,814,895,311.74    4,146,390,896.66    上年度末             1 年以内          1-5 年       5 年以上         不计息                算计                                     第 41页 共 60页                                                   鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复        资产 货币资金               183,724,516.97       -         -               -     183,724,516.97 结算备付金               11,883,853.91       -         -               -     11,883,853.91 存出保证金                  182,621.64       -         -               -         182,621.64 交易性金融资产                         -       -         -3,021,661,327.92   3,021,661,327.92 应收申购款                           -       -         -    4,278,338.34       4,278,338.34 应收清理款                           -       -         -      334,602.00         334,602.00     资产总共           195,790,992.52       -         -3,026,274,268.26   3,222,065,260.78        欠债 应付赎回款                           -       -         -   18,055,721.94     18,055,721.94 应付连接东谈主薪金                         -       -         -    2,774,129.76       2,774,129.76 应付托管费                           -       -         -      554,825.97         554,825.97 应付清理款                           -       -         -          260.24             260.24 应付销售就业费                         -       -         -       33,606.07         33,606.07 其他欠债                            -       -         -      558,455.70         558,455.70     欠债总共                        -       -         -   21,976,999.68     21,976,999.68  利率敏锐度缺口           195,790,992.52       -         -3,004,297,268.58   3,200,088,261.10 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支握证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。    外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险起头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身计议情况或特殊事项 的影响，也可能起头于证券市集举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上汲取透顶复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建                                     第 42页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应调停。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调停，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪过失最 小化。 本基金通过投资组合的漫步化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调停。 此外，本基金的基金连接东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期欺诈多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）目的等来测试本基金面对的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和适度。                                                            金额单元：东谈主民币元                         本期末                              上年度末      形状                              占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                  -           - 资 衍生金融资产                          -               -                  -           - －权证投资 其他                       -               -                  -           - 算计        3,929,029,628.70           94.76   3,021,661,327.92       94.42 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹相比基准外的其他市集变量保握不变。                                      对资产欠债表日基金资产净值的      分析   关系风险变量的变                                       影响金额（单元：东谈主民币元）                               第 43页 共 60页                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                动                                 上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                -195,771,846.19            -150,964,163.72           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有弥留兴致的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：交流资产或欠债在活跃市集上未经调停的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值。 第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东谈主民币元                                             本期末   公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                                                  3,928,531,784.36 第二档次                                                           15,385.54 第三档次                                                          482,458.80           算计                                          3,929,029,628.70   本基金以导致各档次之间转移的事项发寿辰为阐明各档次之间转移的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活                         第 44页 共 60页                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调停中汲取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目关系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合答复                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                形状               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    3,929,029,628.70           91.73       其中：债券                                   -                -           资产支握证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                     -  B    采矿业                                -                     -  C    制造业                 3,860,529,500.06                 93.11       电力、热力、燃气  D                                       -                     -       及水出产和供应                         第 45页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复      业  E   建筑业                           -                      -  F   批发和零卖业                        -                      -      交通运载、仓储和  G                                 -                      -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                      -      信息传输、软件和  I                     67,970,747.52                   1.64      信息技艺就业业  J   金融业                           -                      -  K   房地产业                          -                      -      租出和商务就业  L                                 -                      -      业      科学考虑和技艺  M                                 -                      -      就业业      水利、环境和大师  N                                 -                      -      设施连接业      住户就业、修理和  O                                 -                      -      其他就业业  P   解说                            -                      -  Q   卫生和社会责任                       -                      -      文化、体育和文娱  R                                 -                      -      业  S   笼统                            -                      -           算计        3,928,500,247.58                  94.75 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                 467,197.14                    0.01      电力、热力、燃气  D      及水出产和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                2,244.00                    0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                    0.00  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息技艺就业业                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租出和商务就业业                     -                       -      科学考虑和技艺服  M      务业                   28,403.20                    0.00                   第 46页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复   N     水利、环境和大师         设施连接业                                  -                     -   O     住户就业、修理和         其他就业业                                  -                     -   P     解说                                     -                     -   Q     卫生和社会责任                                -                     -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                     -   S     笼统                                     -                     -              算计                       529,381.12                  0.01 注：无。                                                           金额单元：东谈主民币元         股票代 序号                股票称号   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）          码                             第 47页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)                      第 49页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码       股票称号     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易用度。                                                        单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         1,057,947,553.38 卖出股票收入（成交）总额                                           634,615,897.61 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相 关交易用度。 注：无。                          第 50页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    本基金投资股指期货将根据风险连接的原则，以套期保值为目的，主要采取流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调停的交易成本，达到踏实投资组合伙产净值的目的。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案访问的、或在答复编制日前一 年内受到公开数落、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同王法的证券备选库。                                                    单元：东谈主民币元      序号             称号                      金额                          第 51页 共 60页                                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                       运动受限部分的公          占基金资产净           运动受限情况说  序号        股票代码       股票称号                                           允价值           值比例（%）                明    由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额握有东谈主信息                                                                           份额单元：份                                                          握有东谈主结构                                            机构投资者                         个东谈主投资者            握有东谈主                       户均握有的基                                                       占总 份额级别        户数                                          占总份                         金份额                                                        份额            （户）                           握有份额           额比例         握有份额                                                                                    比例                                                         （%）                                                                                    （%） 鹏华中证 国防指数       259,925        11,237.46    12,831,035.08     0.44   2,908,067,029.00   99.56 (LOF)A 鹏华中证 国防指数        38,036        33,487.87   865,721,880.88    67.97    408,022,763.59    32.03 (LOF)C   算计       297,961        14,077.82   878,552,915.96    20.94   3,316,089,792.59   79.06                                       第 52页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                          鹏华中证国防指数(LOF)A   序号             握有东谈主称号          握有份额（份）            占上市总份额比例（%） 注：握有东谈主为场内握有东谈主。  形状             份额级别             握有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证国防指数(LOF)A                  557,910.85           0.0191 理东谈主所 有从业 东谈主员握        鹏华中证国防指数(LOF)C                 2,354,813.06          0.1849 有本基 金                   算计                      2,912,723.91          0.0694 注：截止本答复期末，本基金连接东谈主从业东谈主员投资、握有本基金允洽关系法律法例、中国证监会 王法及关系连接轨制的王法。           形状             份额级别             握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档连接东谈主员、 鹏华中证国防指数(LOF)A                                         0~10 基金投资和考虑部门 负责东谈主握有本洞开式  鹏华中证国防指数(LOF)C                                         >100 基金                           算计                                      >100 本基金基金司理握有         鹏华中证国防指数(LOF)A                                 10~50 本洞开式基金            鹏华中证国防指数(LOF)C                                        -                           算计                                     10~50 注：截止本答复期末，本公司高档连接东谈主员、基金投资和考虑部门负责东谈主及本基金的基金司理投 资、握有本基金允洽关系法律法例、中国证监会王法及关系连接轨制的王法。                             第 53页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                    §9 洞开式基金份额变动                                                            单元：份       形状          鹏华中证国防指数(LOF)A             鹏华中证国防指数(LOF)C 基金合同见效日 （2014 年 11 月 13           395,821,603.87                            - 日）基金份额总额 本答复期期初基金份 额总额 本答复期基金总申购 份额 减：本答复期基金总 赎回份额 本答复期基金拆分变                                        -                            - 动份额 本答复期期末基金份 额总额                      §10 首要事件揭示    本基金本答复期内无基金份额握有东谈主大会决议。    基金连接东谈主的首要东谈主事变动：    无。    基金托管东谈主的挑升基金托管部门的首要东谈主事变动：    中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）考虑决定，聘用陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。    陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等鸿沟责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限遭殃公司等机构担任勾引职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教学。    本答复期无波及对公司运营连接及基金运作产生首要影响的，与本基金连接东谈主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。                          第 54页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复   无。   本答复期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本答复期内，基金托管东谈主过甚高档连接东谈主员未受监管部门检讨或处罚。                                                        金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                               (%)                        (%) 东方钞票         439,767,226. 证券                     88 国投证券    2                          21.94   68,939.74     21.94   - 中信建投         188,692,902. 证券                     69 兴业证券    1                           8.26   25,966.55      8.26   - 中信证券    2                           7.48   23,499.91      7.48   - 国信证券    2                           7.31   22,979.05      7.31   - 财通证券    1                           6.42   20,187.35      6.42   - 海通证券    3                           4.71   14,813.25      4.71   - 中泰证券    2                           3.93   12,345.95      3.93   - 吉利证券    2                           2.58    8,099.09      2.58   - 高洁证券    2    3,324,762.00           0.20      618.14      0.20   - 长城证券    1               -              -           -         -   -                             第 55页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 长江证券    2          -             -         -         -   - 东方证券    1          -             -         -         -   - 东海证券    1          -             -         -         -   - 高盛中国    1          -             -         -         -   - 光大证券    2          -             -         -         -   - 广发证券    2          -             -         -         -   - 国海证券    1          -             -         -         -   - 国金证券    1          -             -         -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 华创证券    1          -             -         -         -   - 华福证券    1          -             -         -         -   - 华泰证券    1          -             -         -         -   - 华西证券    1          -             -         -         -   - 瑞信高洁    1          -             -         -         -   - 瑞银证券    1          -             -         -         -   - 上海证券    1          -             -         -         -   - 申万宏源 证券 天风证券    1          -             -         -         -   - 西部证券    1          -             -         -         -   - 星河证券    2          -             -         -         -   - 招商证券    2          -             -         -         -   - 中航证券    2          -             -         -         -   - 中金钞票    2          -             -         -         -   - 中金公司    2          -             -         -         -   - 注：交易单元采取的表率和设施：                            （以下简称《王法》），基金连接东谈主制 定了相应的连接轨制表率交易单元采取的表率和设施。基金连接东谈主负责采取代理本基金证券买卖 的证券公司，采取表率包括：财务情景细密，计议行径表率；有完备的合规连接经由和轨制，风 险适度才气较强；考虑、交易等就业才气较强，交易设施八成为投资组合提供有用的交易执行； 中国证监会或有权机关王法的其他条件等。   （1）基金连接东谈主根据上述表率评估并细目选用的证券公司；   （2）基金连接东谈主与提供证券交易就业的证券公司签订左券，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金连接东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价闭幕采取交易单元。                        第 56页 共 60页                                             鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 费率原则上不得升迁市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金连接公司等关系单元的协同支握，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙吞并，将原海通证券的客 户及业务迁徙吞并入国泰海通。截止本答复期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙吞并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本答复期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 国投证               -        -           -           -          -        -  券 中信建               -        -           -           -          -        - 投证券 兴业证               -        -           -           -          -        -  券 中信证               -        -           -           -          -        -  券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 财通证               -        -           -           -          -        -  券 海通证               -        -           -           -          -        -  券 中泰证               -        -           -           -          -        -  券 吉利证               -        -           -           -          -        -  券 高洁证               -        -           -           -          -        -  券 长城证               -        -           -           -          -        -  券                            第 57页 共 60页                             鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 长江证       -   -           -        -         -        -  券 东方证       -   -           -        -         -        -  券 东海证       -   -           -        -         -        -  券 高盛中       -   -           -        -         -        -  国 光大证       -   -           -        -         -        -  券 广发证       -   -           -        -         -        -  券 国海证       -   -           -        -         -        -  券 国金证       -   -           -        -         -        -  券 国联民       -   -           -        -         -        - 生证券 国泰君       -   -           -        -         -        - 安证券 华创证       -   -           -        -         -        -  券 华福证       -   -           -        -         -        -  券 华泰证       -   -           -        -         -        -  券 华西证       -   -           -        -         -        -  券 瑞信方       -   -           -        -         -        -  正 瑞银证       -   -           -        -         -        -  券 上海证       -   -           -        -         -        -  券 申万宏       -   -           -        -         -        - 源证券 天风证       -   -           -        -         -        -  券 西部证       -   -           -        -         -        -  券 星河证       -   -           -        -         -        -  券 招商证       -   -           -        -         -        -  券               第 58页 共 60页                                           鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复 中航证             -          -           -         -         -          -  券 中金财             -          -           -         -         -          -  富 中金公             -          -           -         -         -          -  司 序号              公告事项                   法定表示方式        法定表示日历       鹏华基金连接有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金连接       示性公告                       会基金电子表示网站       鹏华基金连接有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金连接       示性公告                       会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金连接       鹏华中证国防指数型证券投资基金       (LOF)2024 年第 4 季度答复                                  会基金电子表示网站       鹏华基金连接有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金连接       示性公告                       会基金电子表示网站       对于鹏华基金连接有限公司旗下部分           《证券时报》、基金连接       东谈主承担并校正基金合同的公告              会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金连接       鹏华中证国防指数型证券投资基金       （LOF）基金合同                                  会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金连接       鹏华中证国防指数型证券投资基金       （LOF）托管左券                                  会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金连接           （C 类基金份额）基金居品资         东谈主网站及/或中国证监        2025 年 03 月 20 日       料摘记（更新）                    会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金连接           （A 类基金份额）基金居品资         东谈主网站及/或中国证监        2025 年 03 月 20 日       料摘记（更新）                    会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金连接       第 1 号）                     会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金连接       鹏华中证国防指数型证券投资基金       (LOF)2024 年年度答复                                  会基金电子表示网站       鹏华基金连接有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金连接       示性公告                       会基金电子表示网站                            第 59页 共 60页                                           鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期答复                                    《证券时报》、基金连接         鹏华中证国防指数型证券投资基金         (LOF)2025 年第 1 季度答复                                    会基金电子表示网站         鹏华基金连接有限公司对于旗下部分                                    《证券时报》、基金连接         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含如期定额投资）费率优惠行径的                                    会基金电子表示网站         公告 注：无。                 §11 影响投资者方案的其他弥留信息 注：无。    无。    （一）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)托管左券》; （三）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期答复》                                   （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金连接有限公司。    投资者可在基金连接东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金连接 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答回信如有疑问，可考虑本基金连接东谈主鹏华基金连接有限公司，本公司已通畅客 户就业系统，考虑电话：4006788999。                                                鹏华基金连接有限公司                             第 60页 共 60页

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