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         发布日期：2026-08-06 12:29    点击次数：86
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)   基金贬责东说念主：鹏华基金贬责有限公司   基金托管东说念主：中国开拓银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释   基金贬责东说念主的董事会、董事保证本诠释所载而已不存在乖张记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。本中期诠释仍是三分之二以 上沉寂董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国开拓银行股份有限公司根据本基金合同司法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 诠释中的财务规划、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐诠释、投资组合诠释等内容，保证复核 内容不存在乖张记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金贬责东说念主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则贬责和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐发。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书止境更新。   本诠释中财务而已未经审计。   本诠释期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 55页                                                                  鹏华酒 2025 年中期诠释                                     第 3页 共 55页                                                               鹏华酒 2025 年中期诠释                                   第 4页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期诠释                              §2 基金简介 基金称号       鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华酒 场内简称       酒 LOF 基金主代码      160632 基金运作相貌     上市契约型绽开式（LOF） 基金合同成效日    2015 年 4 月 29 日 基金贬责东说念主      鹏华基金贬责有限公司 基金托管东说念主      中国开拓银行股份有限公司 诠释期末基金份    6,456,087,509.44 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                          鹏华酒 A                    鹏华酒 C 金简称 下属分级基金的场                           酒 LOF                      - 内简称 下属分级基金的交 易代码 诠释期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资标的                 细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，力图将日                      均追踪偏离度禁止在 0.35％以内，年追踪舛错禁止在 4％以内。 投资策略                 本基金接管被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股止境权重的变                      化进行相应休养。                      当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金贬责东说念主不错对投资组合贬责进行                      允洽变通和休养，发愤裁汰追踪舛错。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不最初 0.35％，年追踪舛错不最初 4％。如因指数编制规                      则休养或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛错最初上述范围，基金                      贬责东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 55页                     鹏华酒 2025 年中期诠释 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其渐渐 买入，在发愤追踪舛错最小化的前提下，本基金可采取允洽方法， 以裁汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他市集成分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将休养 或其他影响指数复制的成分时，本基金不错根据市集情况，取悦研 究分析，对基金财产进行允洽休养，以期在司法的风险承受限制之 内，尽量磨蹭追踪舛错。 （2）股票投资组合的休养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股止境权重的变 动而进行相应休养，本基金还将根据法律规章中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时休养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正连络和追踪舛错最小化。基金贬责 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 接管合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重持有成份股，基金将会接管合理方法寻求替代。 根据标的指数的休养司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行休养。 根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权再行休养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应休养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行休养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、规章司法，成份股在标的指数中的权重因其它稀疏原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合贬责进行允洽变通和休养， 发愤裁汰追踪舛错。 本基金不错根据流动性贬责需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行建立。本基金债券投资组合将接管从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债 券订价手艺，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍 居品。 本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为意见， 主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位休养的交易成本，达到安逸投资组合伙产净值的意见。 基金贬责东说念主将建立股指期货交易决议部门或小组，授权特定的贬责 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决议经由和风险禁止等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的接洽，并取悦权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求安逸确当期收益。      第 6页 共 55页                                                           鹏华酒 2025 年中期诠释                本基金可在概述推敲预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与                融资业务。                为更好地终了投资标的，在加强风险安宁并驯顺审慎筹办原则的前                提下，本基金可根据投资贬责的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动脾性况等成分的基础上，合理信服出借证券的范围、                期限和比例。 事迹比拟基准         中证酒指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债                券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数阐发，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注：无。        相貌               基金贬责东说念主                             基金托管东说念主 称号             鹏华基金贬责有限公司                       中国开拓银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息清楚         连络电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户行状电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳海外商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳海外商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东说念主          张纳沙                              张金良 本基金遴选的信息清楚报纸称号                 《上海证券报》 登载基金中期诠释正文的贬责东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期诠释备置地点         相貌                     称号                         办公地址                   中国证券登记结算有限背负公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 55页                                                   鹏华酒 2025 年中期诠释               §3 主要财务规划和基金净值阐发                                                   金额单元：东说念主民币元 据和规划             鹏华酒 A                           鹏华酒 C 本期已终了收益               -39,598,176.37                    -14,208,655.05 本期利润                 -193,978,418.34                    -69,193,471.81 加权平均基金份                              -0.0359                           -0.0590 额本期利润 本期加权平均净                               -9.76%                            -9.74% 值利润率 本期基金份额净                               -9.63%                            -9.67% 值增长率                          诠释期末(2025 年 6 月 30 日) 据和规划 期末可供分拨利                      -121,012,464.72                -504,335,801.03 润 期末可供分拨基                              -0.0229                           -0.4320 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          诠释期末(2025 年 6 月 30 日) 末规划 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除连络用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益 等未终了收益。 (2)   所述基金事迹规划不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开式基金的申购赎回 费、基金波折费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，接管期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已终了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指诠释期临了一日，即 6 月 30 日，不论该日是否为绽开                        第 8页 共 55页                                                         鹏华酒 2025 年中期诠释 日或交易所的交易日。                                 鹏华酒 A              份额净       份额净值                  事迹比拟基准                                  事迹比拟基    阶段        值增长       增长率标                  收益率尺度差     ①－③       ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   以前一个月      -3.96%     0.95%       -4.95%      0.97%     0.99%   -0.02%   以前三个月      -9.68%     1.02%      -10.52%      1.04%     0.84%   -0.02%   以前六个月      -9.63%     1.21%      -11.02%      1.22%     1.39%   -0.01%   以前一年       -5.98%     1.86%       -8.53%      1.87%     2.55%   -0.01%   以前三年       -39.90%    1.63%      -42.45%      1.65%     2.55%   -0.02% 自基金合同成效起    于今                                 鹏华酒 C              份额净       份额净值                  事迹比拟基准                                  事迹比拟基    阶段        值增长       增长率标                  收益率尺度差     ①－③       ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   以前一个月      -3.96%     0.95%       -4.95%      0.97%     0.99%   -0.02%   以前三个月      -9.68%     1.03%      -10.52%      1.04%     0.84%   -0.01%   以前六个月      -9.67%     1.21%      -11.02%      1.22%     1.35%   -0.01%   以前一年       -6.05%     1.86%       -8.53%      1.87%     2.48%   -0.01%   以前三年       -40.08%    1.64%      -42.45%      1.65%     2.37%   -0.01% 自基金合同成效起              -38.84%    1.79%      -39.92%      1.80%     1.08%   -0.01%    于今 注：事迹比拟基准=中证酒指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税后）×5％。                            第 9页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期诠释      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2015 年 04 月 29 日成效。2、限制建仓期末端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中司法的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期诠释                         §4 贬责东说念主诠释   鹏华基金贬责有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 贬责及中国证监会许可的其他业务。限制本诠释期末，公司鼓舞由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产贬责股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。限制本诠释期末，公 司贬责资产总限制达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资贬责基金，在基金投资、风险禁止等方面积蓄了丰富训戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,18 年证                                         券从业训戒。曾任招商银行软件中心(原深                                         圳市融博手艺公司)数据分析师；2011 年 3                                         月加盟鹏华基金贬责有限公司，历任监察                                         稽核部资深金融工程师、量化及繁衍品投                                         资部资深量化接洽员，先后从事金融工程、                                         量化接洽等责任；现担任指数与量化投资                                         部基金司理。2015 年 09 月至 2020 年 06                                         月担任鹏华上证民营企业 50 交易型绽开                                         式指数证券投资基金聚拢基金基金司理,                                         营企业 50 交易型绽开式指数证券投资基 张羽   本基金的   2021-01-                    金基金司理, 2016 年 06 月至 2018 年 05                         -      18 年  翔   基金司理      20                       月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金                                         基金司理, 2016 年 07 月至 2020 年 12 月                                         担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年 08                                         月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2016 年 09 月至 2022                                         年 08 月担任鹏华中证 500 指数证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2016 年 11 月至 2020                                         年 07 月担任鹏华中证新能源指数分级证                                         券 投 资 基 金基 金 经 理 , 2016 年 11 月 至                                         指数分级证券投资基金基金司理, 2018 年                             第 11页 共 55页                           鹏华酒 2025 年中期诠释           分级证券投资基金基金司理, 2018 年 04           月至 2020 年 12 月担任鹏华中证出动互联           网指数分级证券投资基金基金司理, 2018           年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300           指数增强型证券投资基金基金司理, 2018           年 05 月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁           行业指数分级证券投资基金基金司理,           股通中证香港中小企业投资主题指数证券           投资基金（LOF）基金司理, 2019 年 04 月           于今担任鹏华中证酒交易型绽开式指数证           券 投 资 基 金基 金 经 理 , 2019 年 07 月 至           放式指数证券投资基金基金司理, 2019 年           投资指数证券投资基金（LOF）基金司理,           证银行交易型绽开式指数证券投资基金基           金司理, 2020 年 02 月至 2022 年 10 月担           任鹏华中证 800 证券保障交易型绽开式指           数证券投资基金基金司理, 2020 年 03 月           至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒交易型           绽开式指数证券投资基金基金司理, 2021           年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁           行业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基           金司理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担           任鹏华中证一带通盘主题指数型证券投资           基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2021           年 01 月担任鹏华中证出动互联网指数型           证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经           理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证酒指           数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 07 月于今担任鹏华中证港股通医药卫           生概述交易型绽开式指数证券投资基金基           金司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华中证           港股通糟蹋主题交易型绽开式指数证券投           资基金基金司理, 2021 年 08 月于今担任 第 12页 共 55页                                            鹏华酒 2025 年中期诠释                               鹏华中证医药卫生指数证券投资基金                               （LOF）基金司理, 2021 年 12 月于今担任                               鹏华中证港股通科技交易型绽开式指数证                               券投资基金基金司理, 2022 年 07 月于今                               担任鹏华中证中药交易型绽开式指数证券                               投资基金基金司理, 2022 年 11 月于今担                               任鹏华中证中药交易型绽开式指数证券投                               资基金聚拢基金基金司理, 2023 年 05 月                               于今担任鹏华中证港股通糟蹋主题交易型                               绽开式指数证券投资基金聚拢基金基金经                               理, 2024 年 07 月于今担任鹏华中证港股                               通科技交易型绽开式指数证券投资基金发                               起式聚拢基金基金司理, 2024 年 07 月至                               今担任鹏华中证港股通医药卫生概述交易                               型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基                               金基金司理, 2025 年 01 月于今担任鹏华                               恒生港股通高股息率指数发起式证券投资                               基金基金司理, 2025 年 04 月于今担任鹏                               华上证科创板 50 成份交易型绽开式指数                               证券投资基金基金司理, 2025 年 06 月至                               今担任鹏华国证港股通糟蹋主题交易型开                               放式指数证券投资基金基金司理,张羽翔                               先生具备基金从业阅历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后慎重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.    证券从业的含义驯顺行业协会对于从业东说念主员阅历 贬责办法的连络司法。 注：本基金基金司理未兼任私募资产贬责蓄意投资司理。   诠释期内，本基金贬责东说念主严格驯顺《证券投资基金法》等法律规章、中国证监会的连络司法 以及基金合同的约定，本着敦朴守信、勤勉尽责的原则贬责和运作基金资产，在严格禁止风险的 基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本诠释期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额持有东说念主利益的行径。   诠释期内，本基金贬责东说念主严格践诺公正交易轨制，确保不同投资组合在接洽、交易、分拨等 各技艺得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间相互利益运输的情况。                     第 13页 共 55页                                            鹏华酒 2025 年中期诠释   诠释期内，本基金未发生作恶违法且对基金财产形成损失的极度交易行径。本诠释期内未发 生基金贬责东说念主贬责的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深市集合中式触及白酒、啤酒、葡 萄酒酿造等业务的上市公司证券看成指数样本，以反馈酒类连络上市公司证券的举座阐发。   本基金接管被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股止境权重的变化进行相应休养。当预期成份股发生休养或成份股发生 配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时， 本基金对投资组合贬责进行允洽变通和休养，发愤裁汰追踪舛错。 举座糟蹋阐发低于预期；商务宴请和宴席等传统糟蹋场景不绝承压，市集收复节律放缓，由于白 酒居品毛利率较高，收入下滑对利润形成的影响更为显赫。   基金投资运作方面，诠释期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，慎重莽撞投资者日常 申购、赎回和成份股休养等责任。   限制本诠释期末，本诠释期 A 类份额净值增长率为-9.63%，同期事迹比拟基准增长率为 -11.02%；C 类份额净值增长率为-9.67%，同期事迹比拟基准增长率为-11.02%。 济举座入手稳中向好，回升势头领路。行状业看成中枢引擎，维持作用不绝增强。上半年，行状 业增多值同比增长 5.5%，占 GDP 比重达 59.1%，对经济增长的孝顺率最初 60%，成为推动经济前 行的主要力量。高手艺产业欣忭发展，转型升级成效显赫。高手艺制造业和连络行状业投资增长 势头强盛。其中，信息传输、软件和信息手艺行状业增多值同比增长 11.1%，高手艺行状业投资 增长 8.6%，突显了经济结构优化与新动能加快汇注的积极态势。 预计下半年，中国经济中永久向好的基本面未变，正加快形成以内需为主导的增长花样。这成绩 于两大坚实基础。丰足的产业基础：经过 40 多年鼎新绽开，中国构建了全球最完备的产业体系，                        第 14页 共 55页                                              鹏华酒 2025 年中期诠释 在成本、品类、效率和基础设施配套方面具有显赫优势。弘大的内需市集：中国领有 14 亿多东说念主口， 东说念主均 GDP 超 1.3 万好意思元，糟蹋市集后劲巨大。2025 年上半年，内需对 GDP 增长的孝顺率高达 68.8%， 其中糟蹋支拨是首要拉能源，为经济增长提供了强盛引擎。同期需坚决到，下半年经济回升向好 的基础仍需稳重，面对的表里部环境不信服性依然较大。政策莽撞方面，财政政策将是主要发力 点和袭击握手。需更好施展财政政策遵守，优化支拨结构、晋升资金使用效率，强化民生保障， 并应时推出增量储备政策。货币金融政策需协同发力，有必要进一步降准降息，着力裁汰住户房 贷利率等融资成本。跟着稳增长、扩内需政策的不绝落地见效，国内需求有望进一步回升，推动 经济入手不绝向好。 预计下半年，成本市集仍存在一些预期差，如短期基本面改善的不绝性、资金不绝流入及新兴产 业发展带来的机遇等。因此咱们合计，下半年市集或将开启下一阶段飞腾行情。 本轮酒类板块股息率上移，事迹缓缓出清，股价或将先于事迹出现拐点，缓缓参加中期建立区间。   本基金贬责东说念主按照企业管帐准则、中国证监会连络司法、中国证券投资基金业协会连络指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金贬责东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务贬责轨制，明确基金估值的步伐和手艺。   本基金贬责东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练种种投资品种的估值原则和具体估值 步伐。估值经由中包含风险监测、禁止和诠释机制。本基金托管东说念主根据法律规章要求履行估值及 净值诡计的复核背负。本基金贬责东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控贬责部、监察稽核部、 各投资部门、接洽部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训戒，熟练连络法律规章，具备投资、接洽、风险贬责、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。   基金贬责东说念主编削估值手艺，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接管的连络估值手艺、 假定及输入值的允洽性计算管帐师事务所的专科意见。   本诠释期内，参与估值经由各方之间无紧要利益毁坏。   本基金贬责东说念主已与第三方订价行状机构签署行状条约，由其按约定提供连络参考数据。 份额净值 0.5680 元，不合适利润分拨条件。                         第 15页 共 55页                                                          鹏华酒 2025 年中期诠释    无。                           §5 托管东说念主诠释    本诠释期，中国开拓银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金 法》、基金合同、托管条约和其他连络司法，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行径，十足遵法尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本诠释期，本基金托管东说念主按照国度连络司法、基金合同、托管条约和其他连络司法，对本基 金的基金资产净值诡计、基金用度开支等方面进行了慎重的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金贬责东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益的行径。 诠释期内，本基金利润分拨情况合适法律规章和基金合同的连络约定。    本托管东说念主复核审查了本诠释中的财务规划、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐诠释、投资 组合诠释等内容，保证复核内容不存在乖张记录、误导性述说或者紧要遗漏。               §6 半年度财务管帐诠释（未经审计） 管帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 诠释截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       161,100,207.25         165,483,445.13 结算备付金                                      564,144.34            726,285.48 存出保证金                                       75,754.93            111,709.16 交易性金融资产                 6.4.7.2      2,348,838,944.77      2,757,415,460.95 其中：股票投资                              2,348,838,944.77      2,757,415,460.95     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产解救证券投资                                         -                      -                              第 16页 共 55页                                                             鹏华酒 2025 年中期诠释      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                    6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                  6.4.7.4                       -                      - 债权投资                      6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产解救证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                    6.4.7.6                       -                      - 其他权利器具投资                  6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                   -                      - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                        5,973,690.03         5,720,540.44 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                      6.4.7.8                       -                      - 资产所有                                    2,516,552,741.32      2,929,457,441.16                                            本期末                   上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借债                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 繁衍金融欠债                    6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                               -                      - 应付计帐款                                      20,989,782.74          2,503,585.74 应付赎回款                                        8,455,596.31         6,610,568.24 应付贬责东说念主酬劳                                      2,055,995.43         2,535,395.15 应付托管费                                         411,199.09            507,079.03 应付销售行状费                                         54,358.44            67,384.47 应付投资照顾人费                                                 -                      - 应交税费                                                    -                      - 应付利润                                                    -                      - 递延所得税欠债                                                 -                      - 其他欠债                      6.4.7.9             132,274.64            310,143.50 欠债所有                                       32,099,206.65         12,534,156.13 净资产： 实收基金                      6.4.7.10      2,478,634,514.78      2,632,231,007.10 其他概述收益                    6.4.7.11                      -                      - 未分拨利润                     6.4.7.12           5,819,019.89       284,692,277.93 净资产所有                                   2,484,453,534.67      2,916,923,285.03 欠债和净资产所有                                2,516,552,741.32      2,929,457,441.16 注： 诠释截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6,456,087,509.44 份，其中鹏华酒 A 基金 份 额 总 额 为 5,288,764,885.23 份 ， 基 金 份 额 净 值 0.3444 元 ； 鹏 华 酒 C 基 金 份 额 总 额 为                                第 17页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释 管帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 本诠释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期                    上年度可比期间       项 目            附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                -246,550,087.05            -485,519,714.45 其中：进款利息收入           6.4.7.13                  276,012.58               393,091.87      债券利息收入                                            -                        -    资产解救证券利                                                        -                        - 息收入    买入返售金融资                                                        -                        - 产收入      其他利息收入                                            -             2,101,045.86                                         -37,809,831.03             -86,525,128.73 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            -86,765,468.89            -120,131,201.93      基金投资收益                                            -                        -      债券投资收益         6.4.7.15                           -                        -    资产解救证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                        -      繁衍器具收益         6.4.7.18                           -                        -      股利收益           6.4.7.19             48,955,637.86              33,606,073.20    以摊余成本计量 的金融资产收场阐明产                                             -                        - 生的收益      其他投资收益                                            -                        - （损失以“-”号填列）                                                        -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                16,621,803.10              21,288,285.42 其中：暂估贬责东说念主酬劳                                             -                        -                                 第 18页 共 55页                                                                    鹏华酒 2025 年中期诠释 其中：卖出回购金融资                                                          -                         - 产支拨 三、利润总额（损失总                                         -263,171,890.15              -506,807,999.87 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                         - 四、净利润（净损失以                                         -263,171,890.15              -506,807,999.87 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                          -                         - 后净额 六、概述收益总额                                -263,171,890.15              -506,807,999.87 管帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 本诠释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                              本期     相貌                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他概述收益              未分拨利润             净资产所有 一、上期期末净       2,632,231,007.                                        2,916,923,285.0                                             -     284,692,277.93 资产                        10                                                      3 加：管帐政策变                            -                -                  -                  - 更     前期缺陷更                            -                -                  -                  - 正     其他                     -                -                  -                  - 二、本期期初净       2,632,231,007.                                        2,916,923,285.0                                             -     284,692,277.93 资产                        10                                                      3 三、本期增减变 -153,596,492.3                            -278,873,258.0 动额（减少以“-”                                   -                       -432,469,750.36 号填列）                 2                                         4 （一）、概述收益                                          -263,171,890.1                            -                -                       -263,171,890.15 总额                                                             5 （二）、本期基金      -153,596,492.3 份额交易产生的                                     -     -15,701,367.89    -169,297,860.21 净资产变动数                     2                                 第 19页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    51,246,174.96    -658,967,918.69 回款                        5 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                  - 益 四、本期期末净      2,478,634,514.                                      2,484,453,534.6                                            -     5,819,019.89 资产                       78                                                    7                                        上年度可比期间      相貌                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净资产所有 一、上期期末净      3,120,717,262.                                      3,733,547,813.6                                            -   612,830,551.41 资产                       20                                                    1 加：管帐政策变                           -                -                -                  - 更      前期缺陷更                           -                -                -                  - 正      其他                   -                -                -                  - 二、本期期初净      3,120,717,262.                                      3,733,547,813.6                                            -   612,830,551.41 资产                       20                                                    1 三、本期增减变 -283,909,603.4                         -472,843,623.4 动额（减少以“-”                                  -                     -756,753,226.90 号填列）                 7                                      3 （一）、概述收益                                       -506,807,999.8                           -                -                     -506,807,999.87 总额                                                          7 （二）、本期基金 份额交易产生的      -283,909,603.4 净资产变动数                                     -    33,964,376.44    -249,945,227.03 （净资产减少以                   7 “-”号填列）                                第 20页 共 55页                                                                鹏华酒 2025 年中期诠释 其中：1.基金申 购款                                           -    23,505,159.32    -823,567,270.98 回款                         0 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                    -              -                -                  - 益 四、本期期末净       2,836,807,658.                                    2,976,794,586.7                                           -   139,986,927.98 资产                        73                                                  1 报表附注为财务报表的构成部分。 本诠释 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                           郝文高      基金贬责东说念主负责东说念主                  垄断管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主      鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证酒指数分级证券投资基金，以下简称“本 基金”)经中国证券监督贬责委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 503 号《对于准 予鹏华中证酒指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金贬责有限公司依照《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。      本基金为契约型绽开式基金，存续期限不定，初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民 币 665,650,412.73 元，业经普华永说念中天管帐师事务所(稀相浅薄合伙)普华永说念中天验字(2015) 第 399 号验资诠释赐与考据。经向中国证监会备案，                          《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 4 月 29 日慎重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 665,706,581.36 份基金份额， 其中认购资金利息折合 56,168.63 份基金份额。本基金的基金贬责东说念主为鹏华基金贬责有限公司， 基金托管东说念主为中国开拓银行股份有限公司。      本基金贬责东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A                                 第 21页 共 55页                                           鹏华酒 2025 年中期诠释 份额和鹏华酒 B 份额收场运作、收场上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折 算基准日)日终，以鹏华酒份额的基金份额净值为基准，鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额按照各自的 基金份额净值折算成鹏华酒份额的场内份额。根据《对于法式金融机构资产贬责业务的率领意见》 等连络司法，经与基金托管东说念主中国开拓银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华 酒 A 份额和鹏华酒 B 份额收场运作后，于鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）          《鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）基金合同》成效，                                     《鹏华中证酒指数分级证 券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及连络 司法(以下合称“企业管帐准则”)、《资产贬责居品连络管帐处理司法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华 中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的连络司法及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以不绝筹办为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表合适企业管帐准则的要求，实在、齐备地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的筹办效率和净资产变动情况等连络信息。   本诠释期所接管的管帐政策、管帐臆测与最近一期年度诠释相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金连络税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市                       第 22页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期诠释 公司股息红利分裂化个东说念主所得税政策连络问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分裂化个东说念主所得税政策连络问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业连络政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往还等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产开发   老师扶助行状等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策连络问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税连络问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》止境他连络财税规章和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品贬责东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 贬责东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品贬责东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金贬责东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场所政府债以 及金融同行往还利息收入亦免征升值税。资管居品贬责东说念主运营资管居品提供的贷款行状，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品贬责东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错选拔按照骨子买入价诡计销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱看成买入价诡计销售额。 (2)   对基金从证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入止境他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；持股期限最初 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述司法诡计征税，持股时期自解禁日起诡计；解禁前取得的 股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市珍爱开拓税、老师费附加和场所老师附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例诡计交纳。                         第 23页 共 55页                                                                    鹏华酒 2025 年中期诠释                                                                       单元：东说念主民币元                                                         本期末             相貌 活期进款                                                                  161,100,207.25 就是：本金                                                                 161,085,355.01  加：应计利息                                                                    14,852.24  减：坏账准备                                                                            - 依期进款                                                                               - 就是：本金                                                                              -  加：应计利息                                                                            -  减：坏账准备                                                                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                     -  进款期限 1-3 个月                                                                       -  进款期限 3 个月以上                                                                       - 其他进款                                                                               - 就是：本金                                                                              -  加：应计利息                                                                            -  减：坏账准备                                                                            -             所有                                                        161,100,207.25                                                                       单元：东说念主民币元                                              本期末      相貌                                 2025 年 6 月 30 日                     成本              应计利息            公允价值             公允价值变动 股票             3,553,955,608.88           -     2,348,838,944.77   -1,205,116,664.11 贵金属投资-金交                      -           -                    -                   - 所黄金合约      交易所市                     -           -                    -                   -      场 债券   银行间市                     -           -                    -                   -      场      所有                       -           -                    -                   - 资产解救证券                        -           -                    -                   - 基金                            -           -                    -                   - 其他                            -           -                    -                   -      所有        3,553,955,608.88           -     2,348,838,944.77   -1,205,116,664.11 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。                                   第 24页 共 55页                                      鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 25页 共 55页                                              鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期末         相貌 应付券商交易单元保证金                                                     - 应付赎回费                                                    7,750.55 应付证券出借走嘴金                                                       - 应付交易用度                                                  37,743.64 其中：交易所市集                                                37,743.64    银行间市集                                                        - 应付利息                                                            - 预提用度                                                    86,780.45         所有                                             132,274.64                                              金额单元：东说念主民币元                    鹏华酒 A                                 本期        相貌         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               5,602,736,432.23              1,389,159,535.04 本期申购                 719,207,515.74               178,321,074.34 本期赎回（以“-”号填列）     -1,033,179,062.74               -256,168,718.81 基金拆分/份额折算前                        -                             - 基金拆分/份额折算休养                       -                             - 本期申购                              -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                             - 本期末                5,288,764,885.23              1,311,311,890.57                    鹏华酒 C                                 本期        相貌         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               1,243,071,472.06              1,243,071,472.06 本期申购                 378,296,526.99               378,296,526.99 本期赎回（以“-”号填列）       -454,045,374.84               -454,045,374.84 基金拆分/份额折算前                        -                             - 基金拆分/份额折算休养                       -                             - 本期申购                              -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                             - 本期末                1,167,322,624.21              1,167,322,624.21 注：申购含红利再投、波折入份额；赎回含波折出份额。                  第 26页 共 55页                                                            鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                               鹏华酒 A       相貌          已终了部分                未终了部分               未分拨利润所有 上年度末               -87,144,436.73         833,258,434.26      746,113,997.53 加：管帐政策变更                        -                      -                   -  前期缺陷更正                         -                      -                   -      其他                         -                      -                   - 本期期初               -87,144,436.73         833,258,434.26      746,113,997.53 本期利润               -39,598,176.37      -154,380,241.97       -193,978,418.34 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -14,931,840.98         98,395,453.21        83,463,612.23      基金赎回款         20,661,989.36       -146,106,359.86       -125,444,370.50 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末               -121,012,464.72         631,167,285.64      510,154,820.92                               鹏华酒 C       相貌          已终了部分                未终了部分               未分拨利润所有 上年度末               -36,209,776.10      -425,211,943.50       -461,421,719.60 加：管帐政策变更                        -                      -                   -  前期缺陷更正                         -                      -                   -      其他                         -                      -                   - 本期期初               -36,209,776.10      -425,211,943.50       -461,421,719.60 本期利润               -14,208,655.05         -54,984,816.76      -69,193,471.81 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -14,456,013.21      -135,955,141.87       -150,411,155.08      基金赎回款         16,409,770.16          160,280,775.30      176,690,545.46 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末                -48,464,674.20      -455,871,126.83       -504,335,801.03                                                               单元：东说念主民币元                                               本期           相貌 活期进款利息收入                                                          272,135.06 依期进款利息收入                                                                   - 其他进款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                           3,258.88 其他                                                                    618.64 所有                                                                276,012.58                             第 27页 共 55页                                                    鹏华酒 2025 年中期诠释 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          相貌 股票投资收益——买卖股票差价收入                                       -86,765,468.89 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 所有                                                     -86,765,468.89                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          相貌 卖出股票成交总额                                               262,724,794.90 减：卖出股票成本总额                                             349,255,698.41 减：交易用度                                                     234,565.38 买卖股票差价收入                                               -86,765,468.89 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 55页                                                    鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        相貌 股票投资产生的股利收益                                                48,955,637.86 其中：证券出借权利抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        所有                                                  48,955,637.86                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        相貌称号                     第 29页 共 55页                                                  鹏华酒 2025 年中期诠释        股票投资                                         -209,365,058.73        债券投资                                                       -        资产解救证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             所有                                      -209,365,058.73                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  相貌 基金赎回费收入                                                  345,923.61 基金波折费收入                                                    2,866.52                  所有                                      348,790.13 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  相貌 审计用度                                                      27,273.08 信息清楚费                                                     59,507.37 证券出借走嘴金                                                           - 银行汇划用度                                                     4,942.84 指数使用费                                                    120,147.06                  所有                                      211,870.35   无。   无。   无。                       第 30页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释   本诠释期存在禁止关系或其他紧要厉害关系的关联方莫得发生变化。           关联方称号                                 与本基金的关系 鹏华 基金贬责 有限公司(“鹏华 基金公             基金贬责东说念主、基金销售机构 司”) 中国开拓银行股份有限公司(“中国开拓               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金贬责东说念主的鼓舞、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件缔结。                                                                 金额单元：东说念主民币元                         本期                                                      上年度可比期间                        月 30 日   关联方称号                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的          成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券          150,545,337.62       36.47   110,600,238.00                 15.49 注：无。 注：无。 注：无。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券              27,982.09           36.47          7,170.70           19.00                                      上年度可比期间  关联方称号                                第 31页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释                  当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余             占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）           额                总额的比例（%） 国信证券             101,896.79          16.43          99,798.96            24.81 注：1.上述佣金按条约约定的佣金率诡计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由条约签订方参考市集价钱信服。佣金条约的行状范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费 用贬责司法》连络要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付接洽行状、流动性行状等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付接洽服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付接洽行状除外的其他用度。                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         相貌                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的贬责费                        13,380,938.76                16,946,728.11 其中：应支付销售机构的客户珍爱 费 应支付基金贬责东说念主的净贬责费                          8,107,429.00                10,309,699.39 注：1、支付基金贬责东说念主鹏华基金公司的贬责东说念主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户珍爱费，用以向基金销售机构支付客户行状及销售行为中产生的连络费 用，客户珍爱费从基金贬责费中列支。                                                                    单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         相貌               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2,676,187.79                  3,389,345.68 注：支付基金托管东说念主中国开拓银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                               第 32页 共 55页                                                                      鹏华酒 2025 年中期诠释                                                                         单元：东说念主民币元                                                     本期 得到销售行状费的各关联                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方称号                                   当期发生的基金应支付的销售行状费                               鹏华酒 A                鹏华酒 C                       所有 鹏华基金公司                                    -              4,422.60               4,422.60 所有                                        -              4,422.60               4,422.60                                                   上年度可比期间 得到销售行状费的各关联                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日           方称号                         当期发生的基金应支付的销售行状费                               鹏华酒 A                鹏华酒 C                       所有 鹏华基金公司                                    -              6,120.61               6,120.61 所有                                        -              6,120.61               6,120.61 注：鹏华酒 A 基金份额不支付销售行状费;支付基金销售机构的鹏华酒 C 基金份额的销售行状费年 费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售行状费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                          单元：东说念主民币元                                        本期     关联方                              加权平均                      期末证券出            期末应收             交易金额        费率区间（%）                    利息收入      称号                              费率（%）                     借业务余额            利息余额 -                   -    -                    -            -               -           -                                   上年度可比期间     关联方                              加权平均           利息         期末证券出            期末应收             交易金额        费率区间（%）      称号                              费率（%）          收入         借业务余额            利息余额 国信证券        42,456.00        3.10         3.10       50.66          1,781.00        0.80                                     第 33页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。 注：本基金本诠释期末及上年度末除基金贬责东说念主除外的其他关联方莫得投资及持有本基金份额。                                                            单元：东说念主民币元                        本期                                                 上年度可比期间  关联方称号                                     2024年1月1日至2024年6月30日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国开拓银行    161,100,207.25     272,135.06   177,940,003.19     340,748.61 注：本基金在本诠释期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   无。 注：无。                             第 34页 共 55页                                      鹏华酒 2025 年中期诠释      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括标的指数成份股 止境备选成份股（含中小板、创业板股票止境他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产解救证券以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须合适中国证 监会的连络司法）。本基金可依据法律规章的司法，参与融资及转融通证券出借业务。如法律规章 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东说念主在履行允洽步伐后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常筹办行为中面对的与这些金融器具连络的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金贬责东说念主从事风险贬责的主要标的是争取将以优势险禁止在限制的范围之内， 力图终了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正连络，并保持追踪舛错在合同约定的范围 内。 本基金的基金贬责东说念主悉力于全面里面禁止体系的开拓，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 贬责组织架构。本基金的基金贬责东说念主在董事会下设风险禁止和合规审计委员会，主要负责制定基 金贬责东说念主风险禁止计谋和禁止政策、合营突发紧要风险等事项；看护长负责对基金贬责东说念主各业务 技艺正当合规运作进行监督查验，组织、率领基金贬责东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会平直诠释；在公司里面竖立沉寂的监察稽核部，专职负责对基金贬责东说念主各部门、各业务 的风险禁止情况进行督促和查验，并应时建议整改建议。 本基金的基金贬责东说念主对于金融器具的风险贬责方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资标的，取悦基金资产所行使金融器具特 征通过特定的风险量化规划、模子，日常的量化诠释，信服风险损失的限制和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险禁止在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现走嘴、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金贬责东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国开拓银行股份有限公司止境他具有基金托管阅历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券                        第 35页 共 55页                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释 交割相貌进行限制以禁止相应的信用风险。 本基金的基金贬责东说念主建立了信用风险贬责经由，通过对投资品种信用等第评估来禁止证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未持有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债连络的义务时碰到资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时或于约定绽开日要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难或因投资靠拢而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金贬责东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金贬责东说念主在 基金合同中瞎想了多数赎回条件，约定在相等情况下赎回苦求的处理相貌，禁止因绽开申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金贬责东说念主通过沉寂的风险贬责职能部门设定流动性 比例要求，对流动性规划进行不绝的监测和分析，包括组合持仓靠拢度规划、组合在短时期内变 现才调的综总规划、组合中变现才调较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产通顺暂时受限制不成开脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，                           第 36页 共 55页                                         鹏华酒 2025 年中期诠释 本基金可通过卖出回购金融资产相貌借入短期资金莽撞流动性需求，其上限一般不最初基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金贬责东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作贬责办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险贬责司法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起扩充）等规章的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行贬责，通过沉寂的风险贬责部门对本基金的组合持仓靠拢 度规划、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才调的综总规划等流动性规划进行 不绝的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产通顺暂 时受限制不成开脱转让的情况参见附注“期末本基金持有的通顺受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产相貌借入短期资金莽撞流动性需求，其上限一般不最初基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得最初基金资产净值的 15%。 本基金的基金贬责东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐明的净赎回苦求不得最初 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金贬责东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的靠拢度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景色、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法访谒与严格的准入贬责，以及 对不同的交易敌手实施交易额度贬责并进行动态休养等措施严格贬责本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金贬责东说念主建立了逆回购交易质押品贬责轨制：根据 质押品的禀赋信服质押率水平；不绝监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值 诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                      第 37页 共 55页                                                                        鹏华酒 2025 年中期诠释    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间末端根据市集利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金持有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹办行为的现款流量在很猛进度上沉寂于市集利率变化。本基金的基金贬责 东说念主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                             单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               161,100,207.25           -           -               -     161,100,207.25 结算备付金                  564,144.34           -           -               -         564,144.34 存出保证金                   75,754.93           -           -               -         75,754.93 交易性金融资产                         -           -           -2,348,838,944.77   2,348,838,944.77 应收申购款                           -           -           -    5,973,690.03       5,973,690.03     资产所有           161,740,106.52           -           -2,354,812,634.80   2,516,552,741.32       欠债 应付赎回款                           -           -           -    8,455,596.31       8,455,596.31 应付贬责东说念主酬劳                         -           -           -    2,055,995.43       2,055,995.43 应付托管费                           -           -           -      411,199.09         411,199.09 应付计帐款                           -           -           -   20,989,782.74     20,989,782.74 应付销售行状费                         -           -           -       54,358.44         54,358.44 其他欠债                            -           -           -      132,274.64         132,274.64     欠债所有                        -           -           -   32,099,206.65     32,099,206.65  利率敏锐度缺口           161,740,106.52           -           -2,322,713,428.15   2,484,453,534.67      上年度末       资产 货币资金               165,483,445.13           -           -               -     165,483,445.13 结算备付金                  726,285.48           -           -               -         726,285.48 存出保证金                  111,709.16           -           -               -         111,709.16 交易性金融资产                         -           -           -2,757,415,460.95   2,757,415,460.95 应收申购款                           -           -           -    5,720,540.44       5,720,540.44     资产所有           166,321,439.77           -           -2,763,136,001.39   2,929,457,441.16       欠债 应付赎回款                           -           -           -    6,610,568.24       6,610,568.24 应付贬责东说念主酬劳                         -           -           -    2,535,395.15       2,535,395.15 应付托管费                           -           -           -      507,079.03         507,079.03                                      第 38页 共 55页                                                           鹏华酒 2025 年中期诠释 应付计帐款                    -       -         -    2,503,585.74       2,503,585.74 应付销售行状费                  -       -         -       67,384.47         67,384.47 其他欠债                     -       -         -      310,143.50         310,143.50    欠债所有                  -       -         -   12,534,156.13     12,534,156.13  利率敏锐度缺口    166,321,439.77       -         -2,750,601,845.26   2,916,923,285.03 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约司法的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产解救证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险开头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹办情况或稀疏事项 的影响，也可能开头于证券市集举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上接管十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券止境权重的变动而进行相应休养。 同期，本基金还将根据法律规章中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应休养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正连络和追踪舛错最 小化。 本基金通过投资组合的散布化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股止境备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律规章对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资                              第 39页 共 55页                                                              鹏华酒 2025 年中期诠释 范围会作念相应休养。此外，本基金的基金贬责东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期 行使多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value                 at   Risk）规划等来测试本基金面对 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和禁止。                                                              金额单元：东说念主民币元                          本期末                               上年度末      相貌                              占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                   公允价值                               比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                  -                 - 资 繁衍金融资产                          -                 -                  -                 - －权证投资 其他                       -                 -                  -                 - 所有        2,348,838,944.77             94.54   2,757,415,460.95             94.53 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他市集变量保持不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           连络风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                 动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准飞腾 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                       -117,415,274.05             -137,678,779.05           产净值变动 注：无。      无。                               第 40页 共 55页                                                鹏华酒 2025 年中期诠释   公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有袭击意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：雷同资产或欠债在活跃市集上未经休养的报价。 第二档次：除第一档次输入值外连络资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。 第三档次：连络资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                                            2,348,838,944.77 第二档次                                                           - 第三档次                                                           -           所有                                    2,348,838,944.77   本基金以导致各档次之间波折的事项发寿辰为阐明各档次之间波折的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将连络股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中接管的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，信服连络股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。   无。                     第 41页 共 55页                                                       鹏华酒 2025 年中期诠释                       §7 投资组合诠释                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               相貌               金额                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                    2,348,838,944.77                 93.34      其中：债券                                      -                  -       资产解救证券                                    -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                  -      产 代码        行业类别        公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                             -                         -  B   采矿业                                  -                         -  C   制造业                 2,348,838,944.77                       94.54      电力、热力、燃气  D   及水分娩和供应                              -                         -      业  E   建筑业                                  -                         -  F   批发和零卖业                               -                         -      交通运载、仓储和  G                                        -                         -      邮政业  H   住宿和餐饮业                               -                         -      信息传输、软件和  I                                        -                         -      信息手艺行状业  J   金融业                                  -                         -  K   房地产业                                 -                         -      租出和商务行状  L                                        -                         -      业      科学接洽和手艺  M                                        -                         -      行状业  N   水利、环境和环球                             -                         -                        第 42页 共 55页                                                         鹏华酒 2025 年中期诠释         设施贬责业         住户行状、修理和   O                                          -                        -         其他行状业   P     老师                                   -                        -   Q     卫生和社会责任                              -                        -         文化、体育和文娱   R                                          -                        -         业   S     概述                                   -                        -              所有               2,348,838,944.77                    94.54 注：无。 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码      股票称号   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 43页 共 55页                                                      鹏华酒 2025 年中期诠释 注：无。                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号    本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲连络交易用度。                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号    本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)                           第 44页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期诠释 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲连络交易用度。                                             单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                150,044,240.96 卖出股票收入（成交）总额                                262,724,794.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为意见，主要选拔流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位休养的交易成本，达到安逸投资组合伙产净值的意见。                        第 45页 共 55页                                               鹏华酒 2025 年中期诠释    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      诠释编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案访谒的、或在诠释编制日前一 年内受到公开责骂、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同司法的证券备选库。                                                  单元：东说念主民币元      序号               称号                 金额 注：无。 注：无。 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合诠释中数字分项之和与所有项之间可能存在尾差。                            第 46页 共 55页                                                                           鹏华酒 2025 年中期诠释                              §8 基金份额持有东说念主信息                                                                                份额单元：份                                                             持有东说念主结构                                             机构投资者                          个东说念主投资者             持有东说念主                       户均持有的基                                                             占总 份额级别         户数                                          占总份                         金份额                                                              份额             （户）                           持有份额           额比例             持有份额                                                                                          比例                                                          （%）                                                                                          （%） 鹏华酒 A       362,883     14,574.30        4,738,917.28       0.09     5,284,025,967.95    99.91 鹏华酒 C       141,100         8,273.02     6,323,506.65       0.54     1,160,999,117.56    99.46  所有         503,983     12,810.13       11,062,423.93       0.17     6,445,025,085.51    99.83                                          鹏华酒 A    序号                 持有东说念主称号              持有份额（份）               占上市总份额比例（%）                  独龙学校但愿工程协                      会 注：持有东说念主为场内持有东说念主。  相貌                   份额级别                 持有份额总额（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华酒 A                                        468,953.91                      0.0089 理东说念主所 有从业 东说念主员持        鹏华酒 C                                        133,121.04                      0.0114 有本基 金                        所有                               602,074.95                      0.0093 注：限制本诠释期末，本基金贬责东说念主从业东说念主员投资、持有本基金合适连络法律规章、中国证监会 司法及连络贬责轨制的司法。                                        第 47页 共 55页                                                      鹏华酒 2025 年中期诠释       相貌                    份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等贬责东说念主员、 鹏华酒 A                                                  0~10 基金投资和接洽部门 负责东说念主理有本绽开式  鹏华酒 C                                                     - 基金                              所有                                   0~10 本基金基金司理持有           鹏华酒 A                                            - 本绽开式基金              鹏华酒 C                                            -                              所有                                      - 注：1、限制本诠释期末，本公司高等贬责东说念主员、基金投资和接洽部门负责东说念主投资、持有本基金符 合连络法律规章、中国证监会司法及连络贬责轨制的司法。                        §9 绽开式基金份额变动                                                             单元：份       相貌                     鹏华酒 A                  鹏华酒 C 基金合同成效日 （2015 年 4 月 29 日）                 665,706,581.36                     - 基金份额总额 本诠释期期初基金份 额总额 本诠释期基金总申购 份额 减：本诠释期基金总 赎回份额 本诠释期基金拆分变                                                -                     - 动份额 本诠释期期末基金份 额总额                             §10 紧要事件揭示    本基金本诠释期内无基金份额持有东说念主大会决议。    基金贬责东说念主的紧要东说念主事变动：    无。                                第 48页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期诠释   基金托管东说念主的挑升基金托管部门的紧要东说念主事变动：   中国开拓银行股份有限公司（以下简称“中国开拓银行”）接洽决定，礼聘陈颖钰为中国 开拓银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国开拓银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等规模责任，并在中国开拓银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限背负公司等机构担任指示职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理训戒。   本诠释期无触及对公司运营贬责及基金运作产生紧要影响的，与本基金贬责东说念主、基金财产、 基金托管业务连络的诉官司项。   无。   本诠释期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本诠释期内，基金托管东说念主止境高等贬责东说念主员未受监管部门检察或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                               (%)                        (%) 国信证券    2                          36.47   27,982.09       36.47   - 财通证券    1                          20.57   15,784.60       20.57   - 中信建投         56,584,172.8 证券                      5 招商证券    2    35,700,753.1           8.65    6,636.36        8.65   -                             第 49页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期诠释 中金公司   2                          5.93   4,548.09        5.93   - 兴业证券   1                          4.69   3,595.63        4.69   - 东方钞票       15,873,054.0 证券                    0 国投证券   2                          2.64   2,026.07        2.64   - 东方证券   1   7,554,040.00           1.83   1,404.38        1.83   - 中金钞票   2   6,892,914.00           1.67   1,281.35        1.67   - 长城证券   1              -              -          -           -   - 长江证券   2              -              -          -           -   - 东海证券   1              -              -          -           -   - 梗直证券   2              -              -          -           -   - 高盛中国   1              -              -          -           -   - 光大证券   2              -              -          -           -   - 广发证券   2              -              -          -           -   - 国海证券   1              -              -          -           -   - 国金证券   1              -              -          -           -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 海通证券   3              -              -          -           -   - 华创证券   1              -              -          -           -   - 华福证券   1              -              -          -           -   - 华泰证券   1              -              -          -           -   - 华西证券   1              -              -          -           -   - 吉祥证券   2              -              -          -           -   - 瑞信梗直   1              -              -          -           -   - 瑞银证券   1              -              -          -           -   - 上海证券   1              -              -          -           -   - 申万宏源 证券 天风证券   1              -              -          -           -   - 西部证券   1              -              -          -           -   - 星河证券   2              -              -          -           -   - 中航证券   2              -              -          -           -   - 中泰证券   2              -              -          -           -   - 中信证券   2              -              -          -           -   - 注：交易单元选拔的尺度和步伐：                            （以下简称《司法》），基金贬责东说念主制                           第 50页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期诠释 定了相应的贬责轨制法式交易单元选拔的尺度和步伐。基金贬责东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔尺度包括：财务景色精良，筹办行径法式；有完备的合规贬责经由和轨制，风 险禁止才调较强；接洽、交易等行状才调较强，交易设施约略为投资组合提供灵验的交易践诺； 中国证监会或有权机关司法的其他条件等。   （1）基金贬责东说念主根据上述尺度评估并信服选用的证券公司；   （2）基金贬责东说念主与提供证券交易行状的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金贬责东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价闭幕选拔交易单元。 费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金贬责公司等连络单元的协同解救，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙并吞，将原海通证券的客 户及业务迁徙并吞入国泰海通。截止本诠释期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙并吞，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本诠释期内通过原交易单元交易 的情况。                                                    金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                 权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 国信证               -        -           -           -          -        -  券 财通证               -        -           -           -          -        -  券 中信建               -        -           -           -          -        - 投证券 招商证               -        -           -           -          -        -  券 中金公               -        -           -           -          -        -  司 兴业证           -        -           -           -          -        -                            第 51页 共 55页                                 鹏华酒 2025 年中期诠释 券 东方财       -   -           -     -       -        - 富证券 国投证       -   -           -     -       -        -  券 东方证       -   -           -     -       -        -  券 中金财       -   -           -     -       -        -  富 长城证       -   -           -     -       -        -  券 长江证       -   -           -     -       -        -  券 东海证       -   -           -     -       -        -  券 梗直证       -   -           -     -       -        -  券 高盛中       -   -           -     -       -        -  国 光大证       -   -           -     -       -        -  券 广发证       -   -           -     -       -        -  券 国海证       -   -           -     -       -        -  券 国金证       -   -           -     -       -        -  券 国联民       -   -           -     -       -        - 生证券 国泰君       -   -           -     -       -        - 安证券 海通证       -   -           -     -       -        -  券 华创证       -   -           -     -       -        -  券 华福证       -   -           -     -       -        -  券 华泰证       -   -           -     -       -        -  券 华西证       -   -           -     -       -        -  券 吉祥证       -   -           -     -       -        -  券 瑞信方   -   -           -     -       -        -               第 52页 共 55页                                                  鹏华酒 2025 年中期诠释  正 瑞银证              -          -           -        -       -          -  券 上海证              -          -           -        -       -          -  券 申万宏              -          -           -        -       -          - 源证券 天风证              -          -           -        -       -          -  券 西部证              -          -           -        -       -          -  券 星河证              -          -           -        -       -          -  券 中航证              -          -           -        -       -          -  券 中泰证              -          -           -        -       -          -  券 中信证              -          -           -        -       -          -  券 序号               公告事项                   法定清楚相貌     法定清楚日历       鹏华基金贬责有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子清楚网站       鹏华基金贬责有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管       鹏华中证酒指数型证券投资基金       (LOF)2024 年第 4 季度诠释                                   监会基金电子清楚网站       鹏华基金贬责有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管       鹏华中证酒指数型证券投资基金       （LOF）更新的招募说明书                                   监会基金电子清楚网站       鹏华中证酒指数型证券投资基金              《上海证券报》、基金管           （A 类基金份额）基金居品资          理东说念主网站及/或中国证     2025 年 03 月 05 日       料摘记（更新）                     监会基金电子清楚网站       鹏华中证酒指数型证券投资基金              《上海证券报》、基金管           （C 类基金份额）基金居品资          理东说念主网站及/或中国证     2025 年 03 月 05 日       料摘记（更新）                     监会基金电子清楚网站                             第 53页 共 55页                                                 鹏华酒 2025 年中期诠释           指数基金指数使用费休养为基金贬责        理东说念主网站及/或中国证           东说念主承担并改良基金合同的公告           监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           （LOF）基金合同                                   监会基金电子清楚网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管               （C 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证    2025 年 03 月 20 日           料摘记（更新）                 监会基金电子清楚网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管               （A 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证    2025 年 03 月 20 日           料摘记（更新）                 监会基金电子清楚网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管           第 1 号）                  监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           （LOF）托管条约                                   监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           (LOF)2024 年年度诠释                                   监会基金电子清楚网站           鹏华基金贬责有限公司对于旗下基金        《上海证券报》、基金管           示性公告                    监会基金电子清楚网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           (LOF)2025 年第 1 季度诠释                                   监会基金电子清楚网站           鹏华基金贬责有限公司对于旗下部分                                   《上海证券报》、基金管           基金参与招商证券股份有限公司申购           （含依期定额投资）费率优惠行为的                                   监会基金电子清楚网站           公告 注：无。                  §11 影响投资者决议的其他袭击信息 注：无。      无。                             第 54页 共 55页                                             鹏华酒 2025 年中期诠释    （一）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期诠释》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金贬责有限公司。    投资者可在基金贬责东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金贬责 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本诠释书如有疑问，可计算本基金贬责东说念主鹏华基金贬责有限公司，本公司已灵通客 户行状系统，计算电话：4006788999。                                           鹏华基金贬责有限公司                             第 55页 共 55页

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